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基本面转好催热农业板块 六股大获资金力挺

2018-06-22 16:07编辑:shishirihua.com人气:


防御性+基本面转好催热农业板块近3亿元资金涌入8只龙头股


昨日,大盘低开低走,下跌2.53%,近两百只个股跌停,但农业板块展现出较强的防御性,整体小幅下跌0.8%,板块内新赛股份、宏辉果蔬、傲农生物、农发种业和万向德农等5只个股逆市涨停,罗牛山(7.21%)、敦煌种业(6.01%)、神农基因(4.20%)、益生股份(3.48%)等个股涨幅均超3%。


对此,分析人士表示:在当前弱市行情下,农业板块作为典型的防御性板块,后市表现值得进一步关注。


从昨日资金流向来看,有28只农业股处于大单资金净流入状态,其中宏辉果蔬(6421.54万元)、傲农生物(5364.83万元)、罗牛山(4414.87万元)、农发种业(4065.84万元)、万向德农(3314.99万元)、冠农股份(1855.76万元)、开创国际(1158.80万元)和登海种业(1087.01万元)等8只个股大单资金净流入额居前,均在1000万元以上,昨日累计吸金2.77亿元。上述8只个股中,开创国际、冠农股份、罗牛山、傲农生物、万向德农和宏辉果蔬等6只个股业绩表现也较为突出,去年净利润均出现不同程度同比增长。


事实上,除防御性优势外,多个细分领域基本面的转好,也成为资金以及机构积极关注农业板块的另一重要原因。搜猪网数据显示,近十天来,国内生猪价格出现了比较明显的上涨,全国平均出栏价从10元/公斤涨至11.2元/公斤,涨幅在10%左右。


国泰君安表示:2018年农业板块最佳投资窗口期就在当下,“买猪加鸡”,拥抱养殖股蜜月期。动保高端苗充分享受养殖规模化黄金期带来的红利,种业龙头长期成长价值显著。


申万宏源也表示:在行业景气向上的大趋势下,叠加三季度消费旺季,持续推荐白羽肉鸡板块,猪价筑底向上,关注反弹机会,二季度是水产旺季,水产品价格上涨有望带动饲料销量景气。


在龙头股布局上,海通证券则表示:当前农业板块机构整体配置比例较低,处于近5年来的低位,且前期个股调整幅度较大,后市建议重点关注以下两条主线:1.价格主线:畜禽养殖板块的温氏股份、天邦股份、正邦科技、牧原股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份,以及受益农产品涨价预期的登海种业、隆平高科、北大荒、苏垦农发、南宁糖业等个股;2.稳健类龙头个股,重点推荐饲料龙头海大集团、通威股份、禾丰牧业,动物疫苗龙头生物股份。


从机构评级情况来看,生物股份(12家)、隆平高科(11家)、中牧股份(9家)、西王食品(8家)、大北农(7家)、益生股份(7家)、圣农发展(7家)、普莱柯(6家)和安琪酵母(6家)等9只农业股被机构扎堆看好,近30日内给予其“买入”或“增持”等看好评级的机构家数均在5家以上。


对于机构扎堆看好,昨日涨幅居前且处于大单资金净流入状态的益生股份,申万宏源证券表示:公司是中国白羽肉鸡父母代种鸡最大供应商,市场占有率30%以上。经过2017年行业持续“去产能”,2018年行业各环节产能基本处于紧平衡或存在缺口的状态。基于行业景气全面复苏及相关产品价格上涨预期,给予“买入”评级。


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罗牛山:立足畜禽养殖、打造农牧产业链一体化


罗牛山 000735


立足畜禽养殖,积极拓展新业务。公司为我国首家“菜篮子”股份制上市公司,是海南最大的菜篮子工程保障基地,海南最大的种猪繁育基地。业务涵盖了畜禽养殖加工、房地产、教育以及冷链物流等,其中,畜禽养殖加工、地产以及教育是主营业务主要构成,占报告期收入的比例大约为50%、25%和14%。公司未来重点在于下面几点:1)生猪养殖业务拓展预期。2)产业园区冷链物流项目以及罗牛山腾德检测中心项目承接外包服务的发展预期。首先,生猪养殖业务方面,公司进入行业较早,具有20多年的从业经验,而在种猪繁育领域所积累的技术优势,有望成为省内外业务拓展有力推手。其次,产业园相关项目方面,罗牛山农产品加工产业园是被列为海南省“十三五”十二大支柱产业重点项目、海口市“十三五”现代农业产业发展重大项目,是海南建省规模最大、档次最高、工艺设备最先进、质量标准最严格、配套设施最完善的农产品加工及食品冷链物流项目。可以看出,该项目具有较强的政府主导意向,政府扶持力度较大,同是高昂的资本投入带来该业务具有较高的进入门槛。


未来看点:1)业绩有望保持稳步增长。未来公司的业绩增长主要来源于生猪养殖拓展、房地产业务以及冷链物流业务的运营。其中生猪养殖业务来源于新增产能的投放,但未来生猪价格下降预期可能会稀释该业务的业绩增长;房地产业务未来业绩释放节奏主要取决于国家对海南省的战略定位以及国家产业政策导向,但行业属性决定该业务盈利可观;冷链物流等项目具有较高的进入壁垒,行业前景广阔,目前已建成运营的冷链物流货仓储位利用率已达80%-90%,未来该业务值得重点关注。2)资产重构为公司提供了安全边际。截止2017年三季报,公司资产中无形资产和可供出售金融资产分别为3.38亿元和5.93亿元。其中3.38亿元的无形资产中绝大部分为土地使用权,结合当前我国地产行业发展状况、海南国际旅游岛政策的逐步实施以及农村耕地和集体建设用地改革逐步推进,公司土地使用权重估价值将得以提升。可供出售金融资产主要为各类农村商业银行、各类农村信用合作社等金融资产,资产盈利能力较高,其中投资额最高的海口农村商业银行股份有限公司2016年末资产总额达到1077亿元,营业收入为21.8亿元,实现净利润为7.3亿元(公司投资额为3.78亿,持股比例达10%)。在资产证券化大趋势下,公司所持金融资产具有较好的发展前景,同是公司在金融领域的布局为有望嫁接到公司农牧产业链条中,公司具有开拓农村金融奠定的基础。此外,公司还持有上市公司st东海6388万股股权,持股比例达17.55%。当前,公司的pb在2.8倍左右,如果从公司持有的土地使用权、金融资产以及上市公司股权重估价值来看,公司具有一定的安全边际。


(来源:网络整理)

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